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两大板块一骑绝尘调整后或轻取2100点

2018-11-30 20:04:02

两大板块一骑绝尘 调整后或轻取2100点

沪深股指早盘窄幅震荡,但创业板指却快速杀跌,盘中击穿1400点支撑,跌幅近2%。从盘面上看,高铁板块、军工改制等概念表现突出;国产软件、智能医疗、港口航运、采掘服务等板块跌幅靠前。权重股方面,房地产板块早盘在万科大涨推动下,一度领涨,银行、券商基本维持平盘,保险股上攻愿望强烈。预计大盘在5日均线整固后,将再次展开上攻,此次上攻,或将轻松拿下2100点。

===本文导读===  【大盘分析】大盘震荡整理 两大板块一骑绝尘 | 三季度A股迎反弹机会 ? 【异动板块】军工板块迎多重利好大涨 | 次新股表现活跃  【后市策略】下半年重点关注新兴产业成长股 | 机会大于风险 关注五大投资主题  大盘震荡整理 两大板块一骑绝尘  【盘面简述】:  沪深股指早盘窄幅震荡,但创业板指却快速杀跌,盘中击穿1400点支撑,跌幅近2%。从盘面上看,高铁板块、军工改制等概念表现突出;国产软件、智能医疗、港口航运、采掘服务等板块跌幅靠前。权重股方面,房地产板块早盘在万科大涨推动下,一度领涨,银行、券商基本维持平盘,保险股上攻愿望强烈。预计大盘在5日均线整固后,将再次展开上攻,此次上攻,或将轻松拿下2100点。   【板块方面】:  受周末利好刺激,高铁板块周一大涨,高盟新材冲击涨停,晋亿实业、辉煌科技、东方雨虹、晋西车轴、中国北车等涨幅。军工题材再次绽放,航天科技、成飞集成、成发科技、北方导航冲击涨停,皖维高新、贵航股份、航天电子等涨幅居前。  【消息面】:  1、李克强调研铁路项目  日前,国务院总理李克强考察沪昆高铁施工现场,听取铁路建设情况汇报。李克强指出,推动中西部铁路等有助于促进结构调整和加强薄弱环节的重大项目建设,是实施定向调控的重要举措。建议投资者关注:中国南车、中国北车、永贵电器、晋西车轴,鼎汉技术、世纪瑞尔、辉煌科技、佳讯飞鸿和众合机电等。  2、习近平建议尽早建成中韩自由贸易区  国家主席习近平4日在首尔与韩国总统朴槿惠共同出席中韩经贸合作论坛,并发表题为《携手合作,共创未来》的重要讲话,指出两国经贸合作具有天时、地利、人和,中韩各自发展必将为两国企业家提供更广阔的合作空间,希望双方抓住机遇,不断提高中韩经贸合作水平。大连港、日照港、铁龙物流、锦州港;国民技术、新国都、东港股份、焦点科技、生意宝;青岛金王、青岛双星、新华锦等个股值得关注。  3、中广核再推光热发电  中广核青海德令哈50兆瓦槽式光热发电示范项目正式动工,该项目也是国内光热发电产业近年来开工建设的大型商业化项目。我国光热发电行业整体还属于系统示范阶段,并无商业化在运电站,其关键问题就是尚未出台光热发电上电价,投资前景不明朗。中广核德令哈项目开工,将带动光热发电行业的快速发展,相关扶持政策也有望出台。  【巨丰观点】:  今日沪指窄幅震荡,盘中跌破5日均线。创业板指早盘震荡走低。深成指因地产板块表现出色而维持红盘上涨。  由于首度出现新上市的股票打开一字涨停,次新股开始出现跳水走势。医疗器械、国产软件、采掘服务能上周五的强势板块,今日大幅回调,跌幅居前。  本轮新股逐渐上市,表现如市场预期均一字涨停。由于新股上市和存量资金有限,场内资金对题材的炒作,轮动速度有所加快。参股新股概念,回落明显。龙头股景兴纸业快速翻倍后,上周几乎遭遇2跌停,今日早盘再次大跌近5%。  资金大幅流出参股新股概念,有利于题材炒作向其他板块扩散。今日早盘受消息刺激的军工、高铁大幅上涨就是资金推动的结果。龙头股航天科技和高盟新材早盘均强势冲击涨停。后市,这两大板块仍然存在较大的投资机会,投资者可以细心挖掘其中的滞涨蓝筹。  巨丰投顾认为,近两月沪指周K线呈现出小阳小阴的震荡格局,2100点的压力已经逐步消化,中报业绩或将成为下一步炒作热潮。短期操作上应轻指数重个股,紧抓市场热点快进快出,等待指数选择方向。同时,对于兼并重组这一主题机会,也可以深度挖掘。(巨丰投顾)?  2000点大底渐成共识 三季度迎反弹机会  上周大盘迎来下半年的“开门红”,沪综指在2000点附近继续受到支撑而稳步回升,并重回2050点上方。由于新股上市后的连续强势涨停,带热了次新股板块以及相关热点,沪深两市成交量温和放大。目前市场对于2000点大底已基本达成共识。随着各项利好措施累积效应的显现,沪综指后市有望温和回升,而且随着周期股负能量的减弱,以及成长股正能量的逐步增强,三季度市场将迎来年内较好的反弹机会。  一方面,随着经济数据的好转,以及欧美的强劲复苏,传统行业的下行压力有所缓解。近期随着各项经济数据的陆续公布,系列稳增长措施成效显现,经济企稳回升趋势已经形成。从海外市场看,美国就业数据意外强劲,欧美经济转强带动中国出口回升,经济回升的动力增强。美国劳工部日前公布的数据显示,美国6月非农就业人口增加28.8万人,远超市场预期,为连续第5个月新增非农就业人口超过20万大关。与此同时,美国6月失业率降至6.1%,创下近6年以来的水平。从进出口数据看,一季度我国对欧美日出口同比增长4.2%;贸易顺差为167亿美元。按目前的进出口数据预测,二季度净出口对经济增长的拉动将高于一季度。  从代表性行业看,出口增长对钢铁行业正面影响开始出现。数据显示,今年前四月,河北省钢材出口450万吨,比上年同期增加43.2%,出口总值为27.7亿美元,比上年同期增长32.3%。此外,有色、煤炭、建筑建材等行业也开始出现回暖迹象,业绩预增公司中罕见的出现了安阳钢铁 、海螺水泥等公司的身影。不仅如此,市场为悲观的地产行业也并非全行业景气下行,万科6月份公司实现销售面积174.0万平方米,销售金额193.9亿元,环比分别增长41.58%和33.36%,同比分别增长55.91%和43.74%。从市场表现看,虽然强周期行业6月份没有表现,但是也没有继续大幅下跌,显示做空能量减弱,从而确保了2000点大底的形成。  另一方面,成长股继续享受成长溢价,而经济转型与政策扶持依然是投资成长股的内在逻辑,三季度仍将是成长股的天下。预计随着主板市场逐步企稳,创业板有望再次成为反弹的急先锋。年初至今,创业板指数大幅上涨8.22%,中小板指数也上涨6.61%。从行业看,计算机行业大涨23.91%,通信、餐饮旅游也都有10%以上的涨幅。新股上市后连续无量涨停,迅速抹平了与老股票之间的估值差异,而且还拉动了次新股板块、创投概念股的大幅上涨。  在经济下行的背景下,依靠战略新兴产业发展经济成为途径,政策也在加大新兴产业方面政策扶持力度,尤其是在信息安全、节能环保、高端制造、航天军工等领域,政策倾斜非常明显。成长股的泡沫仍是投资创业板高估值个股的主要风险,但若参考欧美成熟市场,则泡沫并非十分严重。此外,现阶段衡量股票投资价值的标准也呈现多元化趋势,业绩并非,市场份额、客户数量、点击率、流量等都是在互联经济下引入的新的关键价值驱动因素。  综上所述,上证综指2000点大底已经显现,大盘蓝筹股不会成为砸盘的工具,相反会在优先股试点、国企改革进入深水区等刺激下,有可能改变以往股性呆滞的局面,出现局部活跃的情况。有色、煤炭等超跌周期股上涨可能缺乏足够的空间,但也不会继续拖累反弹。汽车、家电、食品饮料等低估值蓝筹沉寂半年后有望在下半年“复活”,成为价值投资者的。创业板反弹则面临前期1571点高点压制以及中报业绩考验,以及震荡过后仍有创新高的动力。  在操作策略上,投资者可以采取紧跟主流热点,适度追高的激进策略。近期信息安全、教育、基因测序、电动汽车等热点板块股价连续大幅飙升,爆发力惊人,投资者可以在热点启动初期适度追高买入。而对于股价处于长期底部的周期性个股仍以关注为主,等待更加明确的行业拐点出现。(中国证券报)?

军工板块迎多重利好大涨 航天科技涨停  周一早盘,军工板块大涨,截至发稿,板块涨近2%,个股方面,航天科技再度涨停,成发科技、成飞集成等涨逾9%,海兰信、航天电子等多只个股涨逾5%。  消息面上,近期航天军工股再度迎来新的做多催化剂:一是航天军工科研机构的分类信息的明朗化说明我国航天军工资产证券化有望进入到一个新的阶段,从而意味着航天军工股的资产重组有了新的预期;二是区域边缘政治局势动荡不安,赋予了相关热钱追逐航天军工股的新的激情;三是成飞集成的持续大涨,成为航天军工股的做多旗帜,如此的赚钱效应也让市场热钱领悟到航天军工产业巨大的业绩弹性和股价的乐观的想象空间。  所以热钱纷纷涌入到航天军工股,驱动着航天军工股成为市场涨升的引擎力量,航天科技等拥有资产注入预期的个股更是持续报收涨停板,渐有取代成飞集成而成为市场新的做多力量的风向标的可能性。  外围市场上,值得关注的是,美国的反恐战争刺激着美国国防费用的高额支出,也刺激着美军工巨头们的股价。但从A股军工股表现看,目前事件驱动仍然是影响A股军工股的变量,国家对军工资本运作政策及地缘事件冲突等事件性因素主导着A股军工板块的行情。出现此局面的原因是虽然亚太地区局势紧张常常刺激军工股股价的波动,但由于A股军工股均没有实现集团整体板块的上市,也就还没有理顺母公司和已上市公司关系,这就使得股价的波动往往更受母公司军工企业和科研院所改制的政策影响。  此外,随着我国经济的稳定增长,经济总量持续膨胀,航天军工行业的订单也有望随之稳步增长。与此同时,目前我国军备投资重点也较为清晰,一是海军,二是空军。如此就给A股的投资者提供清晰的选择航天军工股的投资思路,从而更有利于场外资金的进场。所以,在操作中,有两类航天军工股可继续跟踪,一是产业整合、资产注资预期强烈的品种,包括国睿科技 、四创电子 、风帆股份等,也包括为航天军工资产整合提供服务的中航投资 ;二是军备投资的焦点品种,海军业务的中国重工 ,空军业务的成飞集成、洪都航空 、航空动力等。(东方财富)  次新股表现活跃 一心堂等6股涨停  今日早盘,在本轮IPO开闸后新股连续涨停的带动下,次新股板块表现活跃,一心堂、莎普爱思、富邦股份等6股涨停  分析表示,中报行情炒作已经渐入佳境,预计在接下来1个半月期间,将刮起一阵上涨旋风。之前强调对2014年行情影响巨大的新股发行,有望在8月迎来空窗期。那么在市场资金面宽松的大背景下,中报行情的炒作有望超预期。  长江证券认为,在经济托底政策频出,短期数据显示企稳的背景下,6月市场反弹的强度超出预期,表现为热点频出及小指数强势,带来赚钱效应明显。预计今年经济的运行区间将非常狭窄,从经济的中微观协调性、利率调整的不充分、大小指数的不协调三个角度来看,本轮盈利下行周期仍未结束,市场底部位置也仍未到达。7月市场又将面临底在何处的疑问,寻底之路仍未结束。(东方财富)

下半年重点关注新兴产业成长股  近期在稳增长的政策取向下,国内稳增长的微刺激政策不断出台。继前期高铁、棚屋建设等财政政策类刺激之后,6月份政府进一步通过货币政策对经济进行微刺激。除了常规的正逆回购规模调整外,央行在6月9日和6月16日连续两次进行了定向降准。而李克强总理于18日在英国发言时所表达的力保全年7.5%的增长目标,更是进一步强化国内外对中国经济平稳增长的预期。  在密集的微刺激之下,近期国内的经济数据已出现好转的迹象,根据6月中旬公布的宏观经济数据,规模以上工业增加值在5月份同比增长8.8%,增速比4月微升0.1个百分点;而7月初中国物流与采购联合会所公布的PMI也与此相吻合。今年6月中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%,比上月上升0.2个百分点,连续4个月回升,并创年内新高。  从政策层面和近期经济数据来看,短期经济失速的风险已解除。但是,地产下滑对整体经济的增长仍是潜在威胁。作为内生经济引擎的房地产,其投资同比增速自年初以来就持续下滑。今年月份,全国房地产开发投资30739亿元,同比名义增长14.7%,增速比月份回落1.7个百分点,而去年全年房地产开发投资的同比增速基本维持在20%左右。  从目前掌握到的地产数据来看,作为经济的重要引擎之一的房地产对GDP贡献下滑是可以预见的,但是由于政策层面的底线思维和近期政策所体现的积极性,政府手中握有对冲地产下滑影响的政策预案也是可以预见的。因此,对未来宏观经济一种比较可能的路径是,经济增长在7.5%附近徘徊,下半年在地产的带动下可能出现下滑的苗头,但是政府继续出台刺激政策,经济平稳着陆。  在这种情况下,传统产业仍是处于一种“磨”和“熬”的状态,因为产能出清慢,经济缺乏向上趋势,传统产业的系统性机会难以看到。而另一方面,由于政策底的探明,市场大幅调整的可能性并不大,这为新兴产业的投资反而提供了一个较好的投资环境。虽然短期估值和中报风险下许多新兴产业成长股面临一定的调整压力,但我们认为新兴产业成长股仍将是下半年A股市场值得重点关注的领域。(上海证券报)  机会大于风险 关注五大投资主题  本周开始将陆续披露6月和上半年经济数据 ,与此同时,备受关注的上市公司半年报也将陆续公布,A股市场将再度进入敏感期。不过,我们认为7月A股市场机会依然大于风险。  由于当前市场以存量资金博弈为主,资金关注点和兴奋点仍会聚焦中小板和创业板等新兴成长板块,主板指数的箱体整理格局还将持续。鉴于7月A股整体预期相对积极,此前领涨的次新股 、军工、生物医药、信息安全、手游、智能穿戴、机器人等热点的轮动投资逻辑短期很难颠覆,但各板块内个股的分化风险却在暗流涌动,考虑到上市新股本周打开连续涨停的概率很大,操作上需对累计涨幅巨大、业绩平平且股价严重透支的纯概念题材股及时获利了结,逢低布局新兴产业板块中股价尚处相对低位的半年报业绩预增品种。  具体操作上可围绕半年报业绩主题,紧扣新兴成长主线,从半年报预增滞涨、国防军工、旅游 、互联平台入口并购和高送转预期等五个方面深入挖掘。  关注半年报预增滞涨股  7月12日半年报披露即将拉开帷幕,半年报将毫无悬念地成为行情主线,业绩预增及高送转预期个股很可能受到主力资金的高度关注,其中滞涨的业绩预增股潜力不容小视。  截至6月30日,沪深两市共有925家公司披露了半年报业绩预告 ,其中预增163家,占比17.68%,比例不高,正因为预增占比不高,所以今年的半年报行情就更值得期待。  历史经验多次验证,超预期是考量业绩预增行情强弱的首要因素,其中需把握两点要素,是关注公司整体业绩是否有能力超出市场预期,其次是分析股价是否已兑现业绩增长预期,或已透支未来业绩。  随着半年报披露进程的不断深入,将给相关个股的表现带来一系列影响:公布前炒预期,包括对业绩和送转预案的高预期;公布后,基于上半年的业绩变化,对于预判全年业绩有着重要的引导作用,尤其是今年上半年,宏观经济经历了由底部缓慢向上爬升的过程。在此过程中,率先实现复苏、甚至实现逆势增长的公司,应该值得格外留意。  统计数据显示,今年半年报预告中,文化传媒、信息技术等新兴行业业绩增速明显,而金融、房地产等传统产业的业绩增长则存在较大不确定性。从行业分类看,在已公告预增的公司中,前三位行业分别是化工、医药生物、电子元器件和机械设备,由此可见,今年半年报预增股中医药股占比不小,其中汉森制药 、海思科 、阳普医疗 、莱茵生物和信邦制药预增幅度可观,但涨幅不大,估值相对合理,可逢低关注。此外,中海科技 、天源迪科 、北纬通信 、海格通信 、闰土股份 、西陇化工 、数码视讯 、雪迪龙和顺鑫农业等预增滞涨股同样值得中线跟踪。  军工行情强势开局未来潜力值得期待  近年来,我国军工行业发展较快,但军工产业证券化率较低,军工集团整体资产证券化率仅30%左右,已上市军工企业中涉及核心军品的企业也较少,很多军工企业和军工科研院所尚未完成改制上市。今年3月初,我国宣布计划将2014年国防预算提高12%,达到约8082亿元。在此背景下,军工行业中长期向上趋势明确,而行情驱动因素是将之前的政策预期转化为改革措施的实质性推进。  从目前情况分析,中航工业仍是军工体制改革主线中值得期待的军工集团。八一建军节前,军工股有望成为贯穿整个7月行情的强势主题投资之一。  军工股的核心投资价值在于需求增长的高度确定性、极高的技术壁垒以及母公司资产持续注入等三大关键点。结合当前产业现状,我国航空发动机正处于技术进步加快、国产化进程加快阶段,未来市场空间很大。与此同时,我国航空电子产业受益于军机换装,系统的技术升级,未来产业增速有望进一步加快。从市场机会角度看,目前中航系整合步伐加快,看好产品战略地位高、成长空间大,且有较强资产整合预期的公司,如中航动控 、航天电子 、海格通信和成发科技等。  旺季来临旅游面临大好机遇  随着中产阶级队伍扩大,我国休闲旅游产业正在快速崛起,其中旅游有着更大的增长空间。根据权威机构预测,未来五年中国旅游市场需求有望继续保持两位数增长。而随着移动互联的不断普及,旅游企业纷纷布局旅游移动端,由于移动端良好的市场黏性,移动端的布局优劣有可能成为旅游公司的制胜关键。  6月下旬以来,随着旅游并购预期升温和传统旅游旺季的到来,使得美国中概股中的旅游概念股艺龙、去那儿 、58同城 、携程及途牛涨势如虹。近几年数据显示,几乎每年的7至8月,旅游板块都能获得大幅超越大盘的收益。在中概旅游股暴涨的推动下,A股旅游和传统旅游股有可能启动强势爆发模式。  值得一提的是,截至7月4日,美股中概旅游股携程和去那儿市值已高达500亿元和300亿元,十倍于腾邦国际 、号百控股和众信旅游等三家A股旅游股,三家公司明显低估,中线投资价值凸显,可重点留意。  互联平台入口并购价值可观  纵观全球互联发展史,互联企业的价值在于巨大的购并价值。根据IT行业的发展规律,每隔十几年行业就会发生一次大变革,而此次正在发生的行业变革是以移动互联为核心的技术革新所引发的产业革命,、支付宝钱包、银行等都是移动互联时代的产物。目前我国智能占有率仍在高速增长,这就为移动互联业务的快速发展提供了有力支撑,其中服务类移动互联企业中长期发展空间尤其广阔。  今年以来,唯品会、百度、奇虎360等在美中概股强势不改,唯品会市值已高达600亿元。而国内化妆品站青岛金王目前市值不到其二十分之一,从估值角度看,青岛金王、三五互联 、腾邦国际、深圳华强价值被明显低估。  次新股高送转预期强烈  由于本轮发行的新股定位合理,上市后获得资金热捧,股价持续涨停,导致活跃资金无法买入,只能把注意力转移到次新股身上。目前次新股的市场看点在于高送转预期,特别是在半年报披露即将拉开帷幕的情况下,近日表现抢眼的赢时胜 、创意信息 、安硕信息和天赐材料就是其中的重要代表品种。考虑到次新股相对新股并无明显的估值优势,未来行情很可能出现反复,操作上宜波段操作。(上海证券报)

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